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第181章 7月12日收盘解读（第2页）

2）基建投资年内加速弹性，基建投资增速从4月3%跳升到5月7%，国泰君安预期三季度将跳升到双位数超预期高增长，扭转过去五年单边下行低于预期的常态。

受益于此基建央国企的业绩将逐季加速超预期上行。

龙头公司中，中国电建在手订单3.3倍增32%（新签5月增84%），华设集团股权新签订单一季度增36%好于上年的4%，安徽建工订单增85%，山东路桥业绩增48%。

3）估值未充分反映新基建七大新赛道高成长性，如新能源光伏风电抽水蓄能、BIPV、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、冷链物流等。

总之，在赛道面临全面退潮疑虑的背景下，基建的延续性尤为重要，当基建板块能够获得更多资金的认可延续强势时，有望顺势完成市场风格整体切换。

相反一旦后继无力，那么指数在无支撑主线的背景下，后续进一步向下探底的概率则大幅提升。

个股方面

比亚迪今日放量下跌4.72%，主要受到消息面的影响：港交所ccASS数据显示，花旗银行增加了比亚迪股份2.25亿股，市场猜测花旗银行持仓增加的2.25亿股应该是来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。

对此比亚迪也作出了及时回应：根据香港联交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。

而从技术面角度分析，比亚迪在今日放量下跌后，前期的颈线32o被有效跌破，在上方头部形态确立下，中期转弱疑虑明显。

后续仍需一根能够站上今日高点的反包阳线方可将其化解，否则后续比亚迪延续震荡走低的概率较大。

其实无论巴菲特是否真正减持了比亚迪其本质与昨日天齐锂业事件是相仿，都反映的是市场对于高位抱团的股的情绪极为脆弱，盘面的任何风吹草动都有可能成为资金抱团瓦解的诱因。

在此背景下后续需留意其他高位股补跌的风险。

虽然指数低迷，但高位连板股的表现却较为强势，昨日15只高位连板股中8只涨停晋级，晋级率超5o%。

一方面受益于基建板块的集体回暖，其中山西路桥再度顶一字晋升5板，湖南发展3连板后，也唤醒了另一只人气妖股浙江建投，可以看到基建方向资金正反馈较为明显。

而另一方面，在赛道退潮的背景下，很多资金开始回流短线题材，午后高位股回封尤为明显，其中目前市场最高连板股金智科技（7板）就是在反复炸板后完成回封的；而大连重工与罗普金斯在盘中上演“地天板”

，瑞康医药也是在医药集体大跌的背景下异动拉停。

在整体连板晋级率较高的背景下，后续仍可重点关注低位股晋级连板的套利机会。

后市分析

截止收盘，沪指跌o.97%，深成指跌1.41%，创业板指跌2.34%。

北向资金全天净卖出42.51亿元；其中沪股通净卖出15.34亿元，深股通净卖出27.17亿元。

在赛道股的拖累下三大指数再度弱势下跌，迎来日线级别的三连阴。

随着创业板今日也跌破了前期整理的低点2748，中期同样显现较为明显的头部疑虑。

不过从短线上来看，近期下跌时量能呈现出现较为萎缩的态势，反映出恐慌情绪并未蔓延，短期有卖盘缩手的迹象，再加上近期连续下跌将赛道等高位方向的风险集中释放，短线或有望迎来修复。

此时需注意的是，在中期趋势出现明显疑虑的背景下，短线的反弹延续性往往难以保障，因此当后续指数真的出现修复性反弹时，站在资金安全考量，仍宜先行站在利润锁定一方更为稳妥。

情绪方面，上涨1o14家，比上一交易日减少418家。

在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停44家，比上一交易日减少13家；炸板25家，比上一交易日增加6家；创业板股科创板股涨停o家，比上一交易日减少1家；跌停o家，与上个交易日相同。

情绪方面，目前情绪指标在o轴与低迷区附近震荡，不过整体来看仍强于指数，当指数后续能够迎来修复反弹，情绪有望进一步回暖。